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Le trading de tendance expliqué
L'un des termes que vous entendrez encore et encore dans l'analyse technique est l'idée de suivre une tendance, ou des marchés en tendance. Dans cet article, nous allons examiner ce que cela signifie et comment vous pouvez identifier une tendance.
Qu'est-ce qu'une tendance ?
Une tendance est la direction générale du prix d'un actif.
Vous avez déjà entendu le vieil adage " The trend is your friend " (la tendance est votre amie) ? Eh bien, ce n'est pas seulement un dicton, mais une stratégie populaire. Elle consiste à ouvrir une position lorsque le prix commence à évoluer dans une direction particulière et à la fermer avant la fin de ce mouvement.
Une tendance peut évoluer dans l'une des trois directions suivantes :
- A la hausse - vous la connaissez peut-être sous le nom de tendance haussière ou de mouvement haussier.
- A la baisse - communément appelée tendance à la baisse ou mouvement baissier.
- Latéralement - c'est ce que l'on appelle généralement un marché fluctuant.
En plus de varier en fonction de leur direction, les tendances du marché se différencient également par leur durée. Il existe trois catégories de durée :
- Majeure - il s'agit de la tendance principale, ou de la tendance principale sur une plus longue période de temps. C'est la direction dominante d'un mouvement de marché qui peut se poursuivre sur des semaines, des mois et des années.
- Intermédiaire - il s'agit de la tendance secondaire qui se produit dans le cadre de la tendance principale et qui peut durer de quelques jours à quelques semaines.
- Mineure - il s'agit de mouvements plus petits qui ont tendance à durer pendant des périodes très courtes, de quelques secondes à quelques jours.
Prenons un exemple
Les investisseurs se sont montrés optimistes à l'égard des actions d'Apple, poussant le prix à la hausse au fil des ans. Mais à la suite d'un rapport d'information, les actions baissent pendant une journée avant de reprendre leur trajectoire ascendante initiale.
Le mouvement à la baisse est la tendance secondaire, tandis que le mouvement à la hausse est la tendance primaire.
Alors que les investisseurs et les traders à long terme tentent de tirer profit de la tendance primaire, les traders à moyen terme cherchent à saisir les tendances secondaires. Les traders à court terme, comme les day traders, se concentreront sur les tendances mineures qui sont encore plus courtes.
Comment négocier avec les tendances
Lorsque vous entrez dans une transaction, il est important de savoir dans quelle direction les marchés sont actuellement orientés. Bien que cela semble simple, il peut être difficile - surtout pour les débutants - d'entrer dans une transaction au bon moment.
La négociation d'une tendance se fait en trois étapes :
- Identifier la tendance
- Surveiller un repli
- Trouver la fin d'une tendance
1. Identifier la tendance
La première étape consiste à identifier une tendance sur une période donnée à l'aide d'un graphique, car cela permettra de déterminer si le marché est animé d'une dynamique.
Certains disent que les tendances commencent sans prévenir et peuvent se terminer brusquement. Mais d'autres pensent qu'en utilisant l'analyse technique, un trader sera - au moins - capable de faire une estimation éclairée.
Les outils les plus courants pour identifier la direction du marché sont les lignes de tendance. Les chartistes définissent les tendances sur les graphiques en traçant des lignes sur les points de prix pour former des patterns.
Lorsque le marché est en hausse ou dans une tendance à la hausse, la ligne de tendance aura une pente ascendante. Ceci est obtenu en joignant deux points bas d'un graphique. Le deuxième point bas doit être plus élevé que le premier. Les investisseurs envisageront de négocier sur le côté haussier ou long du marché jusqu'à ce que la tendance haussière arrive à son terme.
Dans une tendance à la baisse, la ligne de tendance aurait une pente négative. En joignant deux sommets où le deuxième sommet doit être inférieur au premier, nous aurions un marché en baisse. Dans cette phase, les traders envisagent de négocier sur le côté short du marché ou de vendre.
Lorsque les marchés sont bloqués dans une fourchette, nous pouvons également appliquer des lignes de tendance horizontales aux hauts et aux bas. Cela crée un canal et le marché semble être coincé dans une boîte. Dans ce cas, vous pouvez être à la fois long et short pour profiter des mouvements mineurs entre les deux lignes.
L'utilisation d'indicateurs peut également aider un trader à suivre la tendance. Les indicateurs populaires pour les tendances comprennent les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci et les indicateurs de momentum. S'ils sont utilisés correctement, ces indicateurs peuvent offrir de bons résultats lorsque les marchés suivent une tendance.
Nous examinerons plus en détail les modèles de graphiques et les indicateurs plus tard.
2. Surveillez un repli
Une fois que vous avez identifié la tendance, l'étape suivante consiste à déterminer le meilleur moment, et le meilleur prix, pour entrer sur le marché. En général, c'est lors d'un repli.
Un repli se produit lorsqu'un marché qui a évolué dans une direction se déplace temporairement dans la direction opposée. Par exemple, si le prix d'un actif baisse alors que la tendance était auparavant à la hausse ou haussière.
Entrer lors d'un repli vous permet d'obtenir un prix plus avantageux. Vous pouvez utiliser un ordre d'entrée pour automatiser l'ouverture d'une transaction.
Avant de placer une transaction, vous pouvez rechercher une indication que le prix est en train de se rétablir et de repartir à la hausse. C'est ce qu'on appelle un signal de confirmation, qui peut être fourni par un certain nombre d'indicateurs techniques.
Le saviez-vous ? Une tendance est toujours plus facile à voir une fois qu'elle a été établie. Alors que certains traders essaient de saisir une tendance avant qu'elle ne commence et d'en sortir avant qu'elle ne se termine, la plupart des traders de tendance cherchent à saisir la majorité du mouvement plutôt que le sommet ou le creux exact.
3. Trouvez la fin d'une tendance
Trouver la fin d'une tendance peut être tout aussi difficile que d'en trouver le début. La façon la plus évidente de savoir quand une tendance se termine est de constater un renversement. Cela se produit lorsque le prix de l'actif commence à évoluer dans la direction opposée pendant une période prolongée, généralement à un point de support ou de résistance.
Naturellement, vous voulez fermer votre position avant que cela ne se produise pour éviter de subir des pertes. Pour ce faire, vous regardez les modèles de prix ou les lignes de tendance, tout comme vous l'avez fait pour entrer en position.
Vous pouvez également envisager d'attacher un ordre de sortie à votre position - tel qu'un take profit ou un stop loss - qui fermerait automatiquement votre position une fois qu'un niveau de profit ou de perte défini a été atteint.
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